Chiffres et argent · Gratuit
Calcul du ratio risque/rendement
Entrée, stop loss et objectif en entrée, ratio rendement/risque en sortie – avec le gain et la perte en argent après frais et le taux de réussite nécessaire pour qu’un tel setup finisse à zéro. Pour actions, forex, crypto et futures. Gratuit, sans compte.
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Ajoutez votre premier trade, importez un export CSV de votre plateforme ou découvrez d’abord les statistiques avec des trades d’exemple.
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Le trading comporte un risque de perte. Le Trading Studio est un calculateur et un journal, pas un conseil en investissement : il ne donne ni signaux, ni prévisions, ni recommandations.
Vos chiffres restent sur votre appareil. Le calculateur tourne dans votre navigateur et le journal est enregistré dans le stockage de ce navigateur, jamais envoyé. Sauvegardez-le en fichier quand vous voulez.
Le trading comporte un risque de perte. Le Trading Studio est un calculateur et un journal, pas un conseil en investissement : il ne donne ni signaux, ni prévisions, ni recommandations. Les résultats dépendent des chiffres saisis et des conditions de contrat de votre courtier.
Calculer le ratio risque/rendement en trois étapes
Entrée et stop loss
Ils fixent le risque : la distance jusqu’au stop vaut 1 R.
Objectif
Saisissez le prix cible ou touchez 1 R, 1,5 R, 2 R ou 3 R pour le placer.
Lisez le ratio
Vous voyez 1 : R sur le graphique et après frais, l’argent en jeu des deux côtés et le taux de réussite d’équilibre.
La formule de la taille de position
Taille de position = montant du risque ÷ (distance du stop × valeur d’une unité). Avec un compte de 10 000 et 1 % de risque, un trade peut perdre 100. Entrée à 50 et stop à 48 font 2 par action, soit 50 actions. Les commissions font partie de la perte : avec 1 par ordre (entrée et sortie), il reste 98 pour le mouvement de prix, soit 49 actions.
La taille est toujours arrondie vers le bas – à l’action entière, au pas de lot ou au contrat entier – pour que le risque réel affiché sous le résultat ne dépasse jamais le budget.
Taille de lot et valeur du pip sur le forex
Un lot standard représente 100 000 unités de la devise de base, un mini-lot 10 000 et un micro-lot 1 000. Pour la plupart des paires, un pip vaut 0,0001 ; pour les paires en yen, 0,01. La valeur du pip d’un lot est la taille du pip multipliée par 100 000, convertie dans la devise du compte : 10 USD pour l’EUR/USD sur un compte en dollars.
Exemple : compte de 10 000 USD, 1 % de risque, stop loss à 50 pips sur l’EUR/USD. 100 ÷ (50 × 10) = 0,20 lot. L’or (XAU/USD) se traite le plus souvent à 100 onces par lot : un mouvement de 1 dollar vaut donc 100 par lot. Les CFD sur indices varient d’un courtier à l’autre, d’où la taille de contrat et la taille du pip modifiables.
Levier et prix de liquidation en crypto
Quand la taille découle du stop loss, le levier ne change pas votre risque – seulement la marge bloquée par la plateforme. Il change en revanche le prix de liquidation. Pour une position en marge isolée sur USDT, l’estimation est :
- long : entrée × (1 − 1 ÷ levier) ÷ (1 − taux de marge de maintenance)
- short : entrée × (1 + 1 ÷ levier) ÷ (1 + taux de marge de maintenance)
À 50 000 avec un levier de 10× et 0,5 % de marge de maintenance, un long est liquidé vers 45 226. Les plateformes ajoutent frais et paliers de marge : prenez-le comme une estimation et comparez avec la valeur affichée par votre plateforme. Si votre stop loss se trouve au-delà de ce prix, le calculateur vous le signale.
Futures : ticks et valeur du tick
Les futures évoluent par ticks. Le E-mini S&P 500 (ES) avance par 0,25 point valant 12,50 USD chacun : un stop de 10 points représente 40 ticks, soit 500 USD par contrat. Contrats = risque ÷ (ticks × valeur du tick + commission), arrondi vers le bas. La liste contient les contrats CME courants et leurs versions micro ; pour le reste, choisissez « Personnalisé » et saisissez taille et valeur du tick depuis les spécifications du contrat.
Ratio rendement/risque et taux de réussite d’équilibre
Le ratio rendement/risque compare la distance jusqu’au take profit à la distance jusqu’au stop loss. Il en découle la part de trades qui doit être gagnante simplement pour finir à zéro : 1 ÷ (1 + ratio).
| Ratio R:R | Taux de réussite d’équilibre |
|---|---|
| 1 : 1 | 50 % |
| 1 : 1,5 | 40 % |
| 1 : 2 | 33,3 % |
| 1 : 3 | 25 % |
Les frais déplacent ces chiffres : le calculateur montre donc les deux, le ratio sur le graphique et l’argent gagné ou perdu après frais.
Ce qu’une série de pertes fait à un compte
De l’arithmétique, pas un conseil : un pourcentage fixe diminue avec le compte, et une perte demande un gain plus grand pour être rattrapée.
| Risque par trade | Après 10 pertes d’affilée | Gain nécessaire pour revenir |
|---|---|---|
| 1 % | −9,6 % | +10,6 % |
| 2 % | −18,3 % | +22,4 % |
| 5 % | −40,1 % | +67,0 % |
| 10 % | −65,1 % | +186,8 % |
Comment fonctionne le journal de trading
Passez à l’onglet Journal et ajoutez un trade en quelques champs – symbole, sens, entrée, sortie, taille et date – ou envoyez-y une position calculée d’un geste et clôturez-la plus tard. Avec un stop loss, vous obtenez le résultat en R ; avec un setup et des tags, vous comparez vos stratégies ; ajoutez des notes et une capture du graphique. Chaque chiffre se met à jour à l’enregistrement.
Les statistiques du journal expliquées
- Taux de réussite – trades gagnants divisés par l’ensemble des trades.
- Profit factor – gains bruts divisés par pertes brutes ; au-dessus de 1, les gagnants ont payé les perdants.
- Espérance – le résultat net moyen par trade.
- R moyen – le résultat moyen en multiples du risque initial, pour les trades avec stop loss.
- Drawdown max – la plus forte baisse de la courbe de capital depuis un sommet.
L’analyse affiche les mêmes chiffres par setup, tag, jour, heure, sens et marché : vous voyez d’où viennent vos résultats.
Importer les trades de votre plateforme
Exportez votre historique en fichier CSV et importez-le : le Trading Studio reconnaît les exports de Myfxbook (pour MetaTrader 4 et 5), NinjaTrader, Tradovate et la liste des trades de TradingView, et associe les colonnes de tout autre fichier d’après leur nom. Vous vérifiez l’association et l’aperçu avant tout enregistrement ; les trades déjà présents sont ignorés. Il ne demande jamais d’identifiants de courtier ni de clé API.
Vos données et votre sauvegarde
Le journal se trouve dans ce navigateur (IndexedDB), sur cet appareil. « Sauvegarder » enregistre tout, captures comprises, dans un fichier JSON ; « Restaurer une sauvegarde » le ramène dans un autre navigateur ou sur un autre appareil. « Exporter en CSV » vous donne un tableau. Effacer les données de site du navigateur supprime aussi le journal : gardez une sauvegarde. La seule requête du calculateur est le bouton du taux BCE : il charge les taux de référence quotidiens de l’euro publiés par la Banque centrale européenne via notre serveur.
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Questions fréquentes
Comment calculer le ratio risque/rendement ?
Divisez la distance entre l’entrée et l’objectif par la distance entre l’entrée et le stop loss. Entrée 100, stop 95 et objectif 110 donnent 10 ÷ 5 = 2, soit un ratio de 1 : 2.
Quel taux de réussite faut-il avec un ratio de 1 : 2 ?
Un trade sur trois : 1 ÷ (1 + 2) = 33,3 %, avant frais. Le calculateur affiche le taux après les frais que vous saisissez.
Le Trading Studio est-il gratuit ?
Oui. Le calculateur et le journal, avec import, statistiques, captures et sauvegardes, sont gratuits, sans compte ni abonnement. Il n’y a pas de publicité dans l’outil.
Donne-t-il des signaux ou des conseils de trading ?
Non. Il calcule à partir des chiffres que vous saisissez et affiche les statistiques des trades que vous notez. Il ne fait aucune prévision, ne propose aucun trade et n’est pas un conseil en investissement.
Où sont enregistrés mes trades ?
Seulement dans ce navigateur, sur cet appareil, dans son stockage IndexedDB. Rien n’est envoyé. Un fichier de sauvegarde vous permet de déplacer le journal ou de le garder avant d’effacer les données du navigateur.
Comment la taille de position est-elle calculée ?
Le montant que vous acceptez de perdre est divisé par la perte d’une action, d’un lot, d’une crypto ou d’un contrat entre l’entrée et le stop loss, frais compris. Le résultat est arrondi vers le bas pour que le risque réel reste dans le budget.
Le prix de liquidation est-il exact ?
Il applique la formule courante de la marge isolée avec votre levier et votre taux de marge de maintenance. Les plateformes ajoutent frais, funding et paliers de marge : c’est une estimation, à comparer avec le prix affiché par votre plateforme avant de trader.
Puis-je importer mon historique MetaTrader ?
Oui, par un fichier CSV : reliez le compte à Myfxbook et exportez son historique en CSV, ou enregistrez le rapport d’historique de MetaTrader comme tableau et exportez-le en CSV. L’import reconnaît les deux présentations et vous laisse vérifier les colonnes.
Fonctionne-t-il sur téléphone ?
Oui. La page est pensée d’abord pour le téléphone : grands chiffres, champs utilisables d’une main et une barre de résultat qui reste visible. Une fois chargé, le calculateur n’a plus besoin de connexion.
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